Weekly Digest: Jackson Hole pinta el mercado de rojo 📉
Lunes 29/08/22
¡Hola Traders! 😎 ¿Vieron lo que pasó la semana pasada en el mercado y las claves para esta?
Todos estamos esperando con gran expectación para ver si esta semana empieza tan movida como terminó la anterior 🎢
En su gran discurso de Jackson Hole, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que su lucha para reducir la inflación podría resultar en "algo de dolor" para los estadounidenses, y los inversores realmente se lo tomaron muy en serio. Las acciones sufrieron su peor día en dos meses y cerraron su segunda semana consecutiva con pérdidas.
Mientras que el dólar en Chile tuvo una semana bajista, pero todos estamos atentos a lo que pueda pasar a una semana del plebiscito 🗳
¿Extrañaste los mercados tanto como nosotros? Todo lo que pasó la semana pasada y las claves para esta, en esta nueva edición de nuestro Newsletter: "Weekly Digest" 🗞
¿Qué pasó en la semana? 📰
🗽 Jackson Hole bota Wall Street 📉
El simposio de Jackson Hole es donde las principales mentes económicas del mundo se reúnen para discutir políticas, la economía y sus marcos generales. 🧠
El viernes habló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. No dijo nada demasiado nuevo, pero usó un lenguaje más fuerte y más directo que en el pasado. Estas fueron las citas más destacadas 💬
“Si bien las tasas de interés más altas, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más suaves reducirán la inflación, también traerán algo de dolor a los hogares y las empresas”.
“Cuanto más dure el actual episodio de alta inflación, mayor será la posibilidad de que las expectativas de una mayor inflación se afiancen”.
“Los bancos centrales pueden y deben asumir la responsabilidad de lograr una inflación baja y estable. Nuestra responsabilidad de ofrecer estabilidad de precios es incondicional”.
“…el registro histórico advierte fuertemente contra la relajación prematura de la política”.
La Reserva Federal ha estado diciendo que dependerá de los datos y continuará restringiendo hasta que la inflación a largo plazo regrese significativamente a su objetivo del 2%. Ya cumplió con su mandato laboral; el mercado laboral está sólido, por lo que reducir la inflación es su único objetivo.
¿Cómo reaccionó el mercado?
A pesar de los comentarios de Powell y la mayor parte de la Reserva Federal diciendo lo mismo en los últimos meses, el mercado de valores había estado subiendo desde mediados de junio con la esperanza de que pudiera "pivotar" hacia una política más flexible en 2023.
Powell al usar términos que no dejaron ninguna duda para los inversionistas, destrozó esa esperanza.
Como resultado, las acciones de Wall Street y otros activos de riesgo que apostaban por una política más laxa de la Fed cayeron con fuerza. 📉
En resumen:
El "veranito de San Juan" para las acciones norteamericanas murió. El presidente de la Fed, Jerome Powell, estranguló cualquier esperanza alcista en el mercado el viernes cuando advirtió sobre el "dolor" para los estadounidenses mientras la Fed intenta reducir la inflación.
El Nasdaq se desplomó un 4% y después de dos semanas consecutivas de pérdidas, el S&P ha bajado un 15% en el año.
💵 Dólar
La cotización del dólar muestra un renovado repunte en la presente jornada, en medio de una importante caída del cobre al comenzar la semana.
El precio del metal rojo cae más de 3% continuando con su presión bajista, después que desde el Simposio de Jackson Hole quedará en claro que el proceso de alzas de tasas va a continuar en EEUU para frenar la inflación, generando expectativas de una actividad económica más ralentizada.
¿Qué pasará con el dólar en Chile después del Plebiscito de salida? 🗳
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¡No te lo pierdas! Te esperamos el 01 de Septiembre:
Chile: 20:00
Uruguay: 21:00
Perú: 19:00
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🗓 Para esta semana
💼 Datos de Empleo
Durante esta semana los inversionistas estarán muy atentos a los datos de empleos privados en Estados Unidos, que se conocerán el miércoles, pero el foco estará puesto en las cifras oficiales del viernes, considerando que ya hay advertencias sobre un impacto en el mercado laboral.
Jerome Powell, presidente de la Fed, comentó que se vendrán desafíos para el empleo, mientras que varias empresas han anunciado recortes en su plantilla, lo que debería comenzar pronto a verse reflejado en los números.
⛏ Cobre
Una fuerte caída al comenzar la semana muestra el precio del cobre, perdiendo más del 3% con respecto al cierre del viernes. El precio del metal rojo sufre por las mayores tasas de interés que se esperan en EEUU y el mundo, considerando el impacto que genera en la actividad económica.
Mucha atención con los datos de PMI oficiales que se conocerán mañana en la noche en China, cifras que podrían generar volatilidad en el precio del cobre, ya que si no se cumplen las expectativas, veríamos posiblemente una presión bajista mayor en el metal.
💵 Dólar
Esta semana conoceremos datos de actividad económica en Chile y de empleo en Estados Unidos, cifras que podrían generar movimientos en el par de divisas, aunque el foco de atención estará puesto en el plebiscito de salida de la nueva Constitución el domingo.
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☝️ Declaraciones de Jerome Powell en Jackson Hole
El viernes conocimos las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de EE.UU, Jerome Powell. Habló de política monetaria y la evolución de la actividad económica y, por supuesto, la inflación.
Entérate de todo lo que ocurrió en el simposio y su impacto en el mercado en el siguiente video:
Webinars de la semana 🎙
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