Weekly Digest: Señales de los Bancos Centrales 🏦
Lunes 12/12/22
¡Hola Traders! 😎 ¿Vieron lo que pasó la semana pasada en el mercado y las claves para esta?
A ajustarse los cinturones de seguridad, porque el mercado va a estar turbulento esta semana.
La Reserva Federal no solo anunciará otra subida de tipos el miércoles, sino que mañana se conoce el informe del índice de precios al consumidor (IPC), lo que proporcionará el último panorama de la inflación.
En los días en que cae el IPC, el mercado es más volátil que un pre-adolescente: en el informe del 13 de septiembre, el S&P se desplomó un 4,3%, pero en el informe del 10 de noviembre aumentó un 5,5%.
Esta semana se viene llena de noticias y datos macroeconómicos ¿Cómo reaccionará el mercado? Te contamos todo lo que está pasando en los mercados y lo que podría venir para adelante en una nueva edición del "Weekly Digest" 🗞
¿Qué está pasando en los mercados? 🤔
🏦 Señales de los Bancos Centrales
Esta semana conoceremos la decisión de tasas más importante de la Reserva Federal en el último tiempo, considerando que se espera un incremento a menor ritmo al que vimos en las reuniones anteriores.
La decisión que tomará la Fed y dará a conocer el miércoles, traerá consigo las proyecciones de los miembros de la entidad monetaria, además del comunicado de la decisión.
Esto último será muy importante para las perspectivas que tengan los inversionistas de cara a la última parte del año.
No sólo la Fed dará a conocer su tasa de interés durante esta semana, ya que el jueves conoceremos la decisión del Banco Central Europeo (BCE), Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) y del Banco Nacional de Suiza.
Específicamente, el jueves será el día en que estas entidades monetarias darán a conocer sus cambios (o mantención) de los tipos de interés, con especial foco en el BCE considerando que el diferencial de tasas con la Fed puede generar volatilidad en el EUR/USD.
Mira los principales datos macroeconómicos y el activo de la semana en nuestro Calendario Económico 🗓
📉 Análisis del S&P 500
Hablamos en octubre de la media móvil de 200 días, cuando los traders analizábamos si continuaba o no el repunte del mercado bajista.
Una de las áreas clave que estábamos observando era la media móvil de 200 días que sirve para seguir la tendencia de largo plazo del mercado.
Seis semanas después y estamos de vuelta en lo que puede ser un punto de inflexión importante. En el gráfico de hoy veremos el ETF del S&P 500 (ETF_SPY)
En él, podemos ver que el precio no logró romper por encima de lo que llamamos una "confluencia de resistencias" compuesta por:
Una línea de tendencia bajista desde sus máximos de enero
La media móvil de 200 días con pendiente negativa
Se podría ver esto como una confirmación de que los vendedores han retomado el control, que las acciones todavía están en un mercado bajista y que el camino de menor resistencia es hacia abajo, siempre que los precios estén por debajo de sus máximos recientes.
Los traders que son más alcistas dicen que el retroceso actual es solo una sacudida y que los precios pronto superarán este nivel de resistencia.
ETF_SPY Daily
Queda por ver quién tiene la razón en última instancia. Pero ten la seguridad de que este es un gráfico en los radares de muchas personas a medida que nos acercamos al final del año. 👀
💵 Dólar en Chile
La cotización del dólar abrió estable cerca de los 860 pesos y muy cerca de la zona de piso psicológica de los 850.
A los que les gusta operar el USD/CLP deberán estar muy atentos a lo que nos diga la reserva Federal el día miércoles, mientras el mercado anticipa una subida de 50 puntos en la reunión de este mes, la decisión que tomará la Fed traerá consigo las proyecciones de los miembros de la entidad monetaria, además del comunicado de la decisión.
Además, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos revelará la inflación al consumidor (IPC) de Estados Unidos este martes, dato extremadamente importante considerando que se publicará mientras se desarrolla el primer día de reunión de la Reserva Federal.
Si bien el dólar sigue mostrando presiones bajistas, ya hemos visto una caída de casi 100 pesos en pocas semanas, lo que podría empezar a estabilizar la fuerte fluctuación del tipo de cambio en nuestro país, sobre todo antes de las noticias muy relevantes que conoceremos esta semana.
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🤔 ¿Qué pasó en el mercado este año? 📉📈
El 2022 ha sido un año poco común, donde un panorama de elevada inflación, incrementos de tasas de interés y débil crecimiento económico han sido los protagonistas en diversas economías del mundo
Por otra parte, la invasión de Rusia a Ucrania también generó movimientos fuertes en diversos activos financieros, especialmente en materias primas por el impacto en los suministros.
En este "Capitaria Rewind 2022" revisamos qué sucedió en los diversos mercados y qué podríamos esperar para los próximos meses:
Webinars de la semana 🎙
Jueves 15 de Diciembre:
📈 Trading en VIVO: Operando Activos Volátiles
Te invitamos a una nueva sesión de Trading en vivo donde estaremos analizando el mercado y revisando las principales oportunidades de Trading.
Regístrate al webinar aquí 👉: Trading en Vivo: Operando activos volátiles
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Soy Camilo Almarza, encargado de contenidos en Capitaria. Cada vez que creamos un contenido nos preguntamos ¿es algo que compartirían? ¡así medimos su éxito! Si alguno de estos contenidos te aportó valor, te gustó alguno de nuestros webinars o te gustaría que habláramos de algún tema que no hemos tocado, te agradecería que me lo hicieras saber con un correo a calmarza@capitaria.com Quedo atento, muchas gracias y ¡que el mercado te acompañe!
