¿Potencial de crecimiento para Uber en el 2025? S&P 500 cierra un año con rendimientos positivos, USDCLP, ETFs de Bitcoin
Uber podría posicionarse como una buena alternativa de inversión para el 2025 en el sector tecnológico. El sólido crecimiento que tuvo en el 2024 ubica a la compañía como una inversión atractiva para este año. Analizamos el rendimiento que tuvo el S&P 500, con las empresas que tuvieron el mejor desempeño, junto con posibles previsiones de importantes bancos estadounidense para este año. ¿Qué pasará con el USDCLP? ¿Se seguirá fortaleciendo el dólar? A principios de 2024 se lanzaron los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Hasta la fecha, los ETF han atraído un total de $35 mil millones de dólares.
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🚗 ¿Las acciones de Uber podrían tener un crecimiento grande para el 2025?
La compañía, que ha revolucionado la industria de los viajes compartidos, podría presentar un potencial de crecimiento significativo en los próximos años. Te explicamos algunos de los fundamentos.
Uber ha experimentado un crecimiento constante en sus reservas brutas del 16% en solo 12 meses, llegando hasta los 41.000 millones de dólares. Por otro lado, la base de usuarios activos también ha crecido considerablemente, llegando a los 161 millones en el tercer trimestre del 2024, un 13% más en comparación a los 142 millones del año pasado (2023).
En lo que se refiere a su sólido crecimiento, la acción de Uber cotiza por debajo de su máximo histórico ($87 dólares) que registró en octubre del 2024. Si vemos el RSI, índice que nos muestra si la acción de una compañía está sobre vendida o sobre comprada, nos arroja un 36,60, eso quiere decir que están muy debajo de los 50, en zonas de sobreventa.
Numerosos analistas de Wall Street han elevado sus objetivos de precio para Uber, respaldando su potencial alcista. La empresa ha demostrado una sólida generación de flujo de caja libre, lo que le permite financiar su crecimiento y recompensar a los accionistas. Esta cifra aumentó a 2.100 millones de dólares en el trimestre de 2024, un 133% más que el año anterior.
Grandes inversores institucionales como Geode Capital Management han aumentado sus posiciones en Uber, lo que refuerza la confianza en la compañía. Su participación en el 2024 fue de un 2% teniendo en su posesión alrededor de 3.200 millones de dólares en acciones.
Indicadores clave de rendimiento (KPI) que respaldan la inversión en Uber:
Reservas brutas: Han crecido un 16% en los últimos 12 meses, alcanzando los 41.000 millones de dólares.
Usuarios activos mensuales: Han superado los 161 millones, lo que refleja una adopción masiva de los servicios de Uber.
Flujo de caja libre: Ha aumentado un 133% en comparación con el año anterior, alcanzando los 2.100 millones de dólares.
Tigress Financial ha reiterado su calificación de compra para Uber y ha elevado su objetivo de precio a 103 dólares por acción, lo que representa un potencial de crecimiento del 70% desde los niveles actuales. Wolfe Research estableció un precio objetivo de $90 dólares por acción. The Goldman Sachs Group $96 dólares por acción y JMP Securities $95 dólares por acción.
Con un historial sólido de crecimiento, una valoración atractiva y el respaldo de los analistas, Uber se podría posicionar como una atractiva opción de inversión para aquellos que buscan exposición al sector tecnológico.
📈 S&P 500 concluye un 2024 con un alza del 23%
El índice S&P 500, que incluye las 500 compañías de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, cierra un 2024 muy positivo. La tendencia se mantuvo de lo que venía el 2023, manteniendo un crecimiento alcista por sobre el 20%, posicionándose en los 5.900 puntos.
Según Factset, el 2023 y 2024 marcaron las mejores ganancias consecutivas desde 1997-1998. El aumento se debió principalmente al aumento de las acciones de la inteligencia artificial, el optimismo posterior a las elecciones y los recortes de tasas por parte de la Fed.
Las 10 empresas que tuvieron mejor rendimiento en el 2024 fueron las siguientes:
Palantir (PLTR): el precio de sus acciones aumentaron en un 340%.
Vistra (VST): sus acciones subieron un 258%.
NVIDIA (NVDA): 171%.
General Electric (GEV): 151%
United Airlines Holdings (UAL): 135%
Axon Enterprise (AXON): 130%
Texas Pacific Land Corp (TPL): 114%
Broadcom Inc. (AVGO): 108%
Targa Resources Corp (TRGP): 105%
Howmet Aerospace Inc. (HWM): 1012%
En relación con las 7 magníficas, según datos obtenidos de Howard Silverblatt, NVDA contribuyó en un 22,37% en el rendimiento del índice, seguido por AAPL con un 7,35%.
Cada año los principales bancos y empresas de investigación hacen sus pronósticos para el índice S&P 500. Estos fueron los resultados que predijeron.
De las 15 instituciones financieras consultadas, todas anticiparon rendimientos positivos para el índice. Unas más austeras que otras, pero en promedio el aumento para el 2025 sería de un 13%. Recordemos que en los últimos 50 años el S&P 500 ha generado rendimientos del 10% por año. A continuación te dejamos la lista detallada de los precios objetivos que anticipan los distintos bancos de Estados Unidos.
Gestión de activos de Oppenheimer : 7.100 (19%)
Wells Fargo : 7.007 (18%)
Investigación Yardeni : 7.000 (18%)
Banco alemán : 7.000 (18%)
Evercore : 6.800 (14%)
HSBC : 6.700 (13%)
BMO : 6.700 (13%)
Bank of América : 6.666 (12%)
Barclays : 6.600 (11%)
Fundstrat: 6.600 (11%)
UBS : 6.600 (11%)
Citi : 6.500 (9%)
Goldman Sachs : 6.500 (9%)
Morgan Stanley : 6.500 (9%)
JPMorgan : 6.500 (9%)
S&P 500 hoy: 5.942
💵 ¿Cómo vemos el USDCLP para esta semana?
La cotización del USDCLP luego de la apertura y su comportamiento a la baja ha tenido un impulso alcista, esto tras la aparición de Trump catalogando como falsa la noticia del Washington Post sobre el plan arancelario de su equipo y de su aplicación sólo a importaciones crítica, indicando que su política no será recortada.
El precio de los futuros de cobre registra en base a este mismo acontecimiento una corrección del alza que fue producida por el PMI de servicios de Caixin y el comunicado de Washington Post que favorecía a China en base al supuesto recorte de aranceles.
Por otra parte, el Dollar Index, que compara a la divisa norteamericana frente a las monedas más importantes de mundo, muestra una corrección del rendimiento bajista de la jornada actual. Tras la aparición de Trump desmintiendo el comunicado del Washington Post sobre el plan arancelario de su equipo y de su aplicación sólo a importaciones crítica, a tenido un impulso alcista, llevando al índice a la zona de resistencia de los 108,024, nuevamente por sobre la directriz alcista al largo plazo.
Hoy conocimos el resultado del PMI de servicios de Estados Unidos, el cual fue menor a lo esperado pero por sobre el 50, lo que indica que la económica continua en expansión.
Resistencias próximas: 1015, 1019, 1025.
Soportes próximos: 1009, 1005, 1000, 992,6, 987,88
📆 Calendario económico
Compartimos contigo un resumen de las noticias y datos económicos programados para esta semana.
Lunes 6 de enero
PMI de servicios: se publicaron las cifras del índice de gerentes de compras de servicios en Estados Unidos. Las cifras arrojan un 56,8, por debajo de la previsión del 58,5.
Martes 7 de enero
Datos de ofertas de empleos: el informe JOLTS se publicará a las 10 am. Se espera que haya 7,7 millones de empleos vacantes en noviembre, lo mismo que el mes anterior.
Miércoles 8 de enero
Actas de la Reserva Federal: se esperan las actas de la Fed de la reunión que tuvieron en diciembre cuando se decidió bajar las tasa de interés en 25 pb. La próxima reunión de política monetaria será el 29 de enero.
Entrega de resultados: Alberstons informará sus resultados trimestrales unas semanas después de que fracasara el acuerdo entre Kroger para adquirir dicha compañía por $20 mil millones de dólares.
Jueves 9 de enero
Día feriado en los mercados: ese día la bolsa de Nueva York y el Nasdaq estarán cerradas como parte del día nacional de luto del expresidente Jimmy Carter.
Viernes 10 de enero
Informe de empleo: se publicarán a las 8:30 am las nóminas no agrícolas de diciembre. Se espera que la economía haya agregado 154.000 empleos nuevos, menor a los 277 mil registrados en el mes anterior.
Entrega de resultados: Dela Air Lines entregará sus ganancias antes de la apertura del mercado.
📊 Los ETF de Bitcoin comienzan el 2025 con salidas récord
iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock registró su mayor retiro en un solo día de $332,6 millones de dólares, según datos obtenidos por el administrador de activos con sede en el Reino Unido Farside Investors. Las salidas de capital superaron loa cifra récord anterior del fondo IBIT con un total de $188,7 millones de dólares con fecha el 24 de diciembre. Como muestran los datos, estos serían los retiros de fondos más largos desde su lanzamiento.
Actulamente el precio del Bitcoin se encuentra en el rango de los $99 mil dólares, con un retroceso cercano al 10% luego de llegar a sus máximos históricos de $108.268 dólares a mediados de diciembre.
Por otro lado, algunos competidores se han opuesto a la tendencia. El Bitwise Bitcoin ETF (BITB) atrajo $48,3 millones en nuevas inversiones el jueves, mientras que el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) y el ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) atrajeron $36,2 millones y $16,5 millones, respectivamente, según demostraron los datos.
Durante los últimos 5 días de cotización, BITB registró salidas netas de $18,7 millones de dólares, FBTC evidenció salidas de $35,4 millones, mientras que ARKB atrajo $53,2 millones de dólares en nuevas inversiones. Estos datos fueron entregados por Farside Investors.
Los ETF de Grayscale han mostrado resultados variados. Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) ganó $6,9 millones, mientras que el ETF más grande Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) perdió $23,1 millones el jueves, según los datos obtenidos de la tabla adjunta.
Por otro lado, el VanEck Bitcoin ETF (HODL) registró entradas modestas de $8,2 millones durante los cinco días, mientras que el Franklin Bitcoin ETF (EZBC) y el Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) mantuvieron niveles de activos estables.
A pesar de que el fondo IBIT ha sido uno de los que ha registrado la mayor salida de capital por parte de los inversores, sigue siendo el ETF predominante en el mercado, con $36,9 millones de dólares de entrada desde que lanzo el fondo a principios de 2024. El mercado total de fondos cotizados en bolsa de Bitcoins han atraído un total de $35 mil millones de inversiones netas desde sus inicios.
